浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務信息披露
聚焦資源 產(chǎn)融互動 協(xié)同共進
努力確保全年工作目標任務順利完成
——在2012年集團工作會議上的講話（摘要）
集團總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記葉樸勇
一、集團2011年主要經(jīng)營特點
2011年是“十二五”的開局之年。在省委省政府、省國資委的正確領導和大力支持下，面對國內(nèi)外諸多復雜因素帶來的挑戰(zhàn)，集團上下積極應對，團結拼搏，開拓經(jīng)營，強化管理，創(chuàng)造了良好的經(jīng)營業(yè)績。主要有以下特點：1、銷售收入和利潤增長較快，出口占比下降明顯；2、出口增速呈逐季回落態(tài)勢，進口增速好于出口；3、高新技術和剛需商品出口增幅較大，新興市場所占比重不斷增加；初稿4、毛利率和主營業(yè)務盈利水平大幅上升，但貿(mào)易業(yè)務毛利率水平貢獻度下降；5、企業(yè)經(jīng)營質量呈良性發(fā)展態(tài)勢，但應收賬款和貿(mào)易存貨較年初增加較多；6、預算整體完成情況較好。
二、集團2011年主要經(jīng)營工作
（略）
三、集團2012年經(jīng)營思路和要求
進入2012年，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境比以往更加錯綜復雜，“五率一荒”現(xiàn)象今年仍然存在，而且可能將更為嚴峻。然而機遇與挑戰(zhàn)總是并存，我們要抓住困難經(jīng)濟周期中的有利機會，從戰(zhàn)略發(fā)展、價值培育的角度思考把握重大問題，深度挖掘潛伏在體系中的細節(jié)能量，充滿自信和勇氣接受挑戰(zhàn)，深入推進實施集團“十二五”規(guī)劃。2012年集團主要經(jīng)營思路是：以集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃為引領，以加快商業(yè)模式轉型為核心，解放思想、聚焦資源；以提升核心競爭能力為主線，系統(tǒng)思維，深化改革；以全面預算管理和資金集中管理為抓手，產(chǎn)融互動，提升價值，進一步提高資源配置效率，為實現(xiàn)“十二五”目標打下堅實基礎。
按照集團工作總體要求和主要經(jīng)營思路，2012年工作要把握好“系統(tǒng)思維，分類聚焦，提升價值”。
四、2012年重點工作安排
2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。我們要圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃和全年經(jīng)營目標，堅定信心，積極進取，扎實抓好經(jīng)營各方面工作。重點抓好以下四方面經(jīng)營工作：
一是加快打造定制供應鏈電子商務平臺。通過供應鏈電子商務平臺建設推廣，將個性化與集約化有機結合起來，從而產(chǎn)生共鳴、引發(fā)化學反應。東方股份和省土畜產(chǎn)作為試點單位，在前期藍圖設計和準備的基礎上，下一步要將定制供應鏈電子商務建設作為重中之重加快推進。二是穩(wěn)增長調結構，努力提高市場占有率；以系統(tǒng)思維，戰(zhàn)略聚焦來把握經(jīng)營策略。要努力確保貿(mào)易利潤10億元規(guī)模的水平，并力求有所增長；要在貿(mào)易規(guī)模增長的前提下，優(yōu)化內(nèi)外貿(mào)結構，出口與進口內(nèi)貿(mào)之間的比重調整到62%比38%，并致力于提高進口和內(nèi)貿(mào)的毛利率水平。同時，要通過精細管理和流程改進優(yōu)化，努力控制成本、壓縮三項費用、降本增效。三是以供應鏈金融為切入點，推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展。要在嚴格風險控制的前提下，抓住國家大幅下調部分商品進口關稅的有利契機，大力拓展進口業(yè)務，以及大宗資源性商品為重點的內(nèi)貿(mào)業(yè)務。重要的是要堅持和強化在真實貿(mào)易背景下導入供應鏈金融管理，通過進出口、內(nèi)外貿(mào)聯(lián)動促進規(guī)模提升和盈利模式創(chuàng)新。四是用好系統(tǒng)資源，獲取多點盈利機會。龐大的出口規(guī)模在產(chǎn)生直接經(jīng)濟利益流入的同時還提供了豐富的系統(tǒng)性資源，如持續(xù)的外匯資源和充沛的現(xiàn)金流。關鍵在于通過對這些資源的充分運作產(chǎn)生更多的衍生收益。
一是做強做大上市公司，充分發(fā)揮融資平臺作用。通過集團戰(zhàn)略培育和上市公司的主觀能動性發(fā)展，共同推動上市公司做強做大，為社會創(chuàng)造財富為股東創(chuàng)造價值，更好地發(fā)揮上市公司的再融資平臺作用。二是繼續(xù)推進培育上市公司工作。加快東方機電、塔牌紹興酒等股份制改造步伐，抓住機遇，集中一切力量積極創(chuàng)造條件，爭取盡快進入上市培育階段。三是根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，堅持深化研究農(nóng)副產(chǎn)業(yè)板塊和醫(yī)化產(chǎn)業(yè)板塊建設。四是著力研究傳統(tǒng)物流的改造與提升。
一是加快實施集團賬戶管理模式建設。今年要在以銀企直聯(lián)系統(tǒng)為技術支撐、以集團賬戶管理模式為總體思路和一系列資金管理制度的指導下，完成與相關銀行的談判工作，形成風險管理體系和資金預警機制，加強制度約束，力爭在6月份前選擇一家試點銀行投入試運行。二是加快集團信息化建設。上半年要按照規(guī)劃，盡快完成第一階段的商業(yè)智能系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、東方股份和省土畜產(chǎn)財務核算系統(tǒng)的集成接口等上線工作。今年要著重推進財務核算系統(tǒng)的推廣應用、資金集中管理系統(tǒng)、審計管理系統(tǒng)和企業(yè)門戶的建設，深化應用人力資源、協(xié)同辦公、商業(yè)智能等系統(tǒng)。三是強化風險控制管理。要利用相關信息平臺不斷完善風險預警機制，構建風險預警、控制、化解的風險管控體系。要加強存貨、應收賬款和預付賬款的管理，尤其在2011年度上述三項增幅較大的情況下，加大日?；肆Χ龋纬扇粘；酥贫?，提升風險控制的技術和能力，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。四是通過優(yōu)化完善激勵與約束機制，強化人力資本的配置能力。要結合平衡計分卡體系建設，將考核指標逐步由單一財務性關鍵指標向綜合性關鍵指標過渡，當期業(yè)績考核向可持續(xù)業(yè)績考核轉化，積極引導企業(yè)對集團戰(zhàn)略規(guī)劃的貫徹落實和對企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展有益的長期行為。要著力優(yōu)化完善EVA和EOVA的業(yè)績評價與考核機制；著重找準各個行業(yè)通用性與差異性的關鍵指標，研究制訂平衡計分卡實施方案，并擇機進行試點，以此形成多維度的考核體系和以價值創(chuàng)造為導向的發(fā)展模式。
