浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
集團資金集中管理建設(shè)正式啟動
集團與工行浙江省分行簽訂全面合作協(xié)議
集團王挺革董事長、工行省分行沈榮勤行長出席并簽字
本報訊 6月28日，集團與工行浙江省分行簽訂全面合作協(xié)議，集團資金集中管理正式啟動。王挺革董事長、省國資委外派監(jiān)事會童建新副主席等集團領(lǐng)導(dǎo)，與工商銀行浙江省分行沈榮勤行長、郁炯彥副行長等工行領(lǐng)導(dǎo)共同出席了簽約及啟動儀式。省國資委專職監(jiān)事、本部中層、各成員公司董事長、總經(jīng)理、分管財務(wù)工作的副總經(jīng)理、財務(wù)部門經(jīng)理，省工商銀行各部門負(fù)責(zé)人及所屬各支行行長，用友公司浙江區(qū)負(fù)責(zé)人、資金業(yè)務(wù)咨詢專家等120余人共同見證了本次活動。
推進資金集中管理不僅是落實省委省政府工作指示的實際舉措，更是集團落實“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的必然要求。自2010年以來，集團相關(guān)部門會同成員公司不斷學(xué)習(xí)探索,集團領(lǐng)導(dǎo)班子多次專題研究論證，目前，集團公司資金集中管理體系已初步成型。
中國工商銀行浙江省分行是集團多年的業(yè)務(wù)合作伙伴，授信與信貸總量、國內(nèi)外貿(mào)易與非銀行金融機構(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)總量，名列集團合作銀行的前茅；與集團所屬成員公司在進出口及國內(nèi)貿(mào)易結(jié)算、信貸資金的提供、委托貸款、銀行理財項目推薦等方面已經(jīng)開展了廣泛的合作。尤其是工商銀行的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，為眾多大型企業(yè)集團的資金集中管理所采用，成為部分省屬國有企業(yè)資金管理的首選戰(zhàn)略合作伙伴。通過銀企戰(zhàn)略合作，將對集團加強內(nèi)部資源整合、節(jié)約財務(wù)成本、提高資金運行效率發(fā)揮重要作用，也將進一步拓寬雙方的合作領(lǐng)域。
同時，去年5月集團公司與用友公司簽訂信息化建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，相繼實施了辦公自動化、財務(wù)信息化、商業(yè)智能化等系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，取得了初步的成效，集團在資金管理信息系統(tǒng)上，將繼續(xù)與用友公司合作。
在三方的共同努力下，集團資金集中管理建設(shè)已經(jīng)完成咨詢、制度設(shè)計、環(huán)境測試等前期準(zhǔn)備工作，打造集團資金集中管理體系的條件已經(jīng)俱備。
此次集團與工行戰(zhàn)略合作，覆蓋了集團進出口及國內(nèi)貿(mào)易授信、融資、結(jié)算等傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)互利合作；囊括了集團非銀行金融板塊的信托、期貨、保險等產(chǎn)品、客戶、渠道之間的互惠合作；覆蓋了產(chǎn)業(yè)投資、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、并購業(yè)務(wù)等共贏合作；包含了供應(yīng)鏈金融、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)的創(chuàng)新合作，乃至惠及集團及成員公司個人金融業(yè)務(wù)合作，非常符合集團推進商貿(mào)流通、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略訴求。
為落實集團與工商銀行的全面合作，加快推進集團資金集中管理建設(shè)，耿平副書記在代表集團的致辭中要求：集團財務(wù)部及資金營運中心要發(fā)揮好核心牽引作用，加強與外部銀行的合作，發(fā)揮集團內(nèi)資金流動的樞紐、內(nèi)部資金融通的媒介和對外融資的重要平臺等職能，支持集團各級子公司主營業(yè)務(wù)開展及相關(guān)戰(zhàn)略性支出的部署。
進一步提高資金風(fēng)險控制、預(yù)算與頭寸調(diào)度及短期理財能力。二是各級成員公司要積極利用資金管理平臺和銀企直聯(lián)等手段，提高內(nèi)部資金管理集中度，加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金沉淀。要在集團公司與相關(guān)銀行合作協(xié)議框架內(nèi)，充分利用銀行資源、挖掘內(nèi)部潛力，共同維護與鞏固銀企合作渠道。三是集團上下要在資金集中管理新的條件及銀企合作背景下，加強資金管理的基礎(chǔ)工作。資金監(jiān)管堅持全覆蓋扁平化。賬戶管理堅持集中統(tǒng)一管理。資金營運中心產(chǎn)生的收益，要向資金集中度高的單位傾斜。要以“誠信、創(chuàng)新、協(xié)同、共享”經(jīng)營理念為指引，加快推進符合國貿(mào)集團特色的資金集中管理建設(shè)。
省工商銀行郁炯彥副行長在致辭中表示，省工商銀行與集團的合作是強強聯(lián)合，是更新領(lǐng)域、更高層次的合作。省工商銀行將實行省、市、縣支行三級聯(lián)動，舉全省之力，為集團專職客戶經(jīng)理服務(wù)、授信業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、結(jié)算、電子銀行、投資銀行、非銀行金融業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)項目貸款、并購項目等方面提供最優(yōu)質(zhì)、最優(yōu)惠、更多樣的服務(wù)，為助力集團三大業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)的全面發(fā)展做出新的貢獻。
省工商銀行專家向與會領(lǐng)導(dǎo)與參會人員演示了工商銀行現(xiàn)金管理服務(wù)方案及合作服務(wù)的主要內(nèi)容。用友公司集團資金管理咨詢專家則演示了集團公司資金集中管理的必要性、模式選擇、工作建議和項目進展情況。
王挺革董事長和沈榮勤行長分別代表雙方在全面合作協(xié)議、現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議、銀企互聯(lián)協(xié)議上簽字，并與雙方其他主要領(lǐng)導(dǎo)一道按下“省國貿(mào)集團資金集中管理啟動球”，集團與工商銀行銀企全面合作及集團資金集中管理工作正式啟動。(集團財務(wù)部 謝蔚然)
